- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (平成27年10月30日現在) |
| 順 位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 額面総額 (当該通貨) | 帳簿価額単価(円) | 帳簿価額金額(円) | 評価額単価(円) | 評価額金額(円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TRSY 4.50% 15FEB36 | 1,409,000 | 15,933.41 | 224,501,761 | 15,662.21 | 220,680,639 | 4.500 | 2036年 2月15日 | 20.84 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TRSY 6.125% 15NOV27 | 1,004,000 | 17,179.13 | 172,478,508 | 16,950.55 | 170,183,599 | 6.125 | 2027年11月15日 | 16.07 |
| 3 | 国際機関 | 特殊債券 | EIB 5.625% 07JUN32 | 500,000 | 26,025.04 | 130,125,241 | 25,804.43 | 129,022,170 | 5.625 | 2032年 6月 7日 | 12.19 |
| 4 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALND 6.00% 15MAY21 | 739,000 | 9,474.14 | 70,013,938 | 9,472.92 | 70,004,915 | 6.000 | 2021年 5月15日 | 6.61 |
| 5 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WLS 6.00% 01MAY30 | 500,000 | 11,303.33 | 56,516,678 | 11,327.40 | 56,637,036 | 6.000 | 2030年 5月 1日 | 5.35 |
| 6 | カナダ | 地方債証券 | BR COLMBA 9.00% 23AUG24 | 351,000 | 14,061.91 | 49,357,316 | 13,980.16 | 49,070,396 | 9.000 | 2024年 8月23日 | 4.63 |
| 7 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO 9.50% 02JUN25 | 300,000 | 14,694.80 | 44,084,415 | 14,657.74 | 43,973,248 | 9.500 | 2025年 6月 2日 | 4.15 |
| 8 | カナダ | 地方債証券 | ONTARIO 9.50% 13JUL22 | 300,000 | 13,543.40 | 40,630,223 | 13,516.19 | 40,548,571 | 9.500 | 2022年 7月13日 | 3.83 |
| 9 | カナダ | 地方債証券 | SASKATCHWN 8.75% 30MAY25 | 268,000 | 14,095.10 | 37,774,888 | 14,020.16 | 37,574,051 | 8.750 | 2025年 5月30日 | 3.55 |
| 10 | オーストラリア | 地方債証券 | WEST AUST 7.00% 15JUL21 | 341,000 | 10,554.53 | 35,990,970 | 10,567.43 | 36,034,944 | 7.000 | 2021年 7月15日 | 3.40 |
| 11 | メキシコ | 国債証券 | MEXICO 10.0% 05DEC24 | 3,100,000 | 940.70 | 29,161,918 | 933.04 | 28,924,277 | 10.000 | 2024年12月 5日 | 2.73 |
| 12 | 国際機関 | 特殊債券 | EIB 6.00% 06AUG20 | 289,000 | 9,878.81 | 28,549,768 | 9,844.42 | 28,450,387 | 6.000 | 2020年 8月 6日 | 2.69 |
| 13 | 南アフリカ | 国債証券 | SOUTH AFRICA10.5%21DEC26 | 2,576,000 | 1,023.89 | 26,375,432 | 1,005.62 | 25,904,884 | 10.500 | 2026年12月21日 | 2.45 |
| 14 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND 6.50% 14MAR33 | 200,000 | 11,703.09 | 23,406,192 | 11,754.67 | 23,509,356 | 6.500 | 2033年 3月14日 | 2.22 |
| 15 | カナダ | 地方債証券 | QUEBEC 9.50% 30MAR23 | 130,000 | 13,658.52 | 17,756,088 | 13,624.23 | 17,711,501 | 9.500 | 2023年 3月30日 | 1.67 |
| 16 | 国際機関 | 特殊債券 | ASIAN DEV BK6.22%15AUG27 | 100,000 | 16,360.18 | 16,360,188 | 16,181.98 | 16,181,981 | 6.220 | 2027年 8月15日 | 1.53 |
| 17 | カナダ | 地方債証券 | QUEBEC 9.375% 16JAN23 | 100,000 | 13,645.38 | 13,645,380 | 13,682.16 | 13,682,160 | 9.375 | 2023年 1月16日 | 1.29 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 | (平成27年10月30日現在) |
| 国内/外国 | 種類 | 投資比率(%) |
| 外国 | 国債証券 | 48.71 |
| 地方債証券 | 30.11 | |
| 特殊債券 | 16.40 | |
| 合計 | 95.22 | |
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