有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

【提出】: 2015/01/19 9:33
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	額面総額 (当該通貨)	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TRSY 4.50% 15FEB36	1,549,000	15,174.08	235,046,522	15,280.30	236,691,907	4.5	2036年 2月15日	16.51
2	アメリカ	国債証券	US TRSY 6.125% 15NOV27	1,204,000	16,641.97	200,369,406	16,679.66	200,823,187	6.125	2027年11月15日	14.00
3	国際機関	特殊債券	EIB 5.625% 07JUN32	500,000	25,417.15	127,085,752	25,965.05	129,825,270	5.625	2032年 6月 7日	9.05
4	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALND 6.00% 15MAY21	739,000	10,378.03	76,693,667	10,400.78	76,861,795	6	2021年 5月15日	5.36
5	アメリカ	国債証券	US TRSY 8.125% 15AUG21	409,000	16,668.06	68,172,387	16,502.32	67,494,495	8.125	2021年 8月15日	4.70
6	オーストラリア	地方債証券	WEST AUST 7.00% 15JUL21	530,000	12,145.62	64,371,818	12,260.43	64,980,308	7	2021年 7月15日	4.53
7	オーストラリア	地方債証券	NEW S WLS 6.00% 01MAY30	500,000	12,341.32	61,706,628	12,559.54	62,797,720	6	2030年 5月 1日	4.38
8	カナダ	地方債証券	BR COLMBA 9.00% 23AUG24	351,000	16,073.12	56,416,655	16,095.73	56,496,036	9	2024年 8月23日	3.94
9	国際機関	特殊債券	EIB 6.00% 06AUG20	489,000	11,362.10	55,560,679	11,392.31	55,708,421	6	2020年 8月 6日	3.88
10	イタリア	国債証券	ITALY 7.25% 01NOV26	250,000	21,441.15	53,602,880	22,080.00	55,200,000	7.25	2026年11月 1日	3.85
11	カナダ	地方債証券	QUEBEC 9.375% 16JAN23	347,000	15,596.52	54,119,935	15,616.32	54,188,647	9.375	2023年 1月16日	3.78
12	カナダ	地方債証券	ONTARIO 9.50% 02JUN25	300,000	16,692.60	50,077,814	16,734.81	50,204,441	9.5	2025年 6月 2日	3.50
13	カナダ	地方債証券	ONTARIO 9.50% 13JUL22	300,000	15,512.93	46,538,816	15,534.30	46,602,911	9.5	2022年 7月13日	3.25
14	カナダ	地方債証券	QUEBEC 9.50% 30MAR23	280,000	15,717.93	44,010,229	15,600.48	43,681,353	9.5	2023年 3月30日	3.04
15	カナダ	地方債証券	SASKATCHWN 8.75% 30MAY25	268,000	15,998.08	42,874,862	16,008.19	42,901,955	8.75	2025年 5月30日	2.99
16	オーストラリア	地方債証券	WEST AUST 8.00% 15JUL17	369,000	11,403.39	42,078,521	11,411.45	42,108,251	8	2017年 7月15日	2.93
17	メキシコ	国債証券	MEXICO 10.0% 05DEC24	3,100,000	1,127.33	34,947,294	1,131.33	35,071,362	10	2024年12月 5日	2.44
18	南アフリカ	国債証券	SOUTH AFRICA10.5%21DEC26	2,576,000	1,272.36	32,776,251	1,310.78	33,765,775	10.5	2026年12月21日	2.35
19	ドイツ	国債証券	GERMANY 6.25% 04JAN30	113,000	24,773.75	27,994,348	25,185.91	28,460,089	6.25	2030年 1月 4日	1.98
20	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND 6.50% 14MAR33	200,000	12,829.44	25,658,894	13,053.02	26,106,046	6.5	2033年 3月14日	1.82
21	ベルギー	国債証券	BELGIUM 9.375% 21FEB20	100,000	25,132.98	25,132,983	25,268.56	25,268,566	9.375	2020年 2月21日	1.76
22	国際機関	特殊債券	ASIAN DEV BK6.22%15AUG27	100,000	16,118.88	16,118,887	16,090.86	16,090,866	6.22	2027年 8月15日	1.12
23	カナダ	地方債証券	BR COLMBA 10.60% 05SEP20	88,000	15,314.60	13,476,855	15,265.62	13,433,750	10.6	2020年 9月 5日	0.93

投資有価証券の種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

国内/外国	種類	投資比率(%)
外国	国債証券	52.99
	地方債証券	35.12
	特殊債券	14.06
合計		102.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

開示資料

決算