剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△111,348,554	50,992,836
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△43,931,942,874	△49,433,026,862
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,840,864,775	9,202,718,999
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,840,864,775	9,202,718,999
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,154,887,400	1,829,698,510
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,154,887,400	1,829,698,510
分配金	3,082,070,483	2,689,627,898
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△49,433,026,862	△42,723,225,894

2014/08/11 9:46

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
当期末残高		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金
当期変動額
剰余金の配当		-		15,000
当期変動額合計		-		15,000
当期末残高		3,587		18,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高		40,913		184,681
当期変動額
剰余金の配当		-		△165,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233

2014/08/11 9:46

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第31特定期間

2014/08/11 9:46

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		3,587		18,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		184,681		165,914
利益剰余金合計		188,269		184,502

2014/08/11 9:46

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	114,241,560,917	94,619,490,460
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,306,147,852	3,841,833,343

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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