剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第37特定期間(第217期から第222期)自 平成28年 5月11日至 平成28年11月10日	第38特定期間(第223期から第228期)自 平成28年11月11日至 平成29年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,701,549	△42,390,343
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△43,959,070,974	△59,262,367,592
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,561,004,745	7,616,740,738
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,561,004,745	7,616,740,738
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,302,019,384	6,148,750,549
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,302,019,384	6,148,750,549
分配金	2,557,899,247	1,989,623,433
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,262,367,592	△61,505,197,847

2017/08/10 9:16

#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		167,393		242,682
利益剰余金合計		205,981		281,270

2017/08/10 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成28年11月10日現在	平成29年 5月10日現在
元本	105,327,243,471	103,610,165,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,894,999,369	13,636,992,781

注記表

2017/08/10 9:16