剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第40特定期間(第235期から第240期)自 2017年11月11日至 2018年 5月10日	第41特定期間(第241期から第246期)自 2018年 5月11日至 2018年11月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△54,845,720	2,753,953
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△57,870,568,060	△53,849,701,153
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,822,021,179	8,194,422,886
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,822,021,179	8,194,422,886
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	528,946,913	425,145,883
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	528,946,913	425,145,883
分配金	1,592,197,209	1,375,937,041
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△53,849,701,153	△48,027,039,735

2019/02/12 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金			250,000
資本剰余金
その他資本剰余金			698,000
資本剰余金計			698,000
利益剰余金
利益準備金			38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			△ 236,720
利益剰余金計			△ 198,132

(2)中間損益計算書

2019/02/12 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/12 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		-		698,000
資本剰余金合計		-		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		242,682		△ 211,245
利益剰余金合計		281,270		△ 172,658

2019/02/12 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2018年 5月10日現在	2018年11月12日現在
元本	79,273,583,996	67,909,355,323
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,468,783,091	6,254,607,591

注記表

2019/02/12 9:05