剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2022年5月10日
- -275億4720万
- 2022年11月10日
- -267億7550万
個別
- 2021年11月10日
- -281億2898万
- 2022年5月10日
- -275億4720万
- 2022年11月10日
- -267億7550万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/02/10 9:11
第48特定期間(第283期から第288期)自 2021年11月11日至 2022年 5月10日 第49特定期間(第289期から第294期)自 2022年 5月11日至 2022年11月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △19,486,346 △8,741,123 期首剰余金又は期首欠損金(△) △28,128,982,160 △27,547,202,659 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,782,731,067 2,423,696,692 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,782,731,067 2,423,696,692 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 130,588,764 132,686,399 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 130,588,764 132,686,399 分配金 324,796,003 290,769,286 期末剰余金又は期末欠損金(△) △27,547,202,659 △26,775,509,815 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2023/02/10 9:11
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 324,087 資本剰余金計 324,087 利益剰余金 利益準備金 62,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 198,116 利益剰余金計 260,616
- #3 注記表（連結）
- 2023/02/10 9:11
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/02/10 9:11
(単位:千円) 資本金 250,000 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 698,000 424,087 資本剰余金合計 698,000 424,087 利益剰余金 利益準備金 38,587 62,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 126,036 150,893 利益剰余金合計 164,624 213,393 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/02/10 9:11
注記表対象年月日 2022年 5月10日現在 2022年11月10日現在 元本 30,915,010,129 28,317,163,880 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,294,651,077 611,239,294
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
