剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年11月11日
- -205億7223万
- 2025年5月12日
- -187億3396万
個別
- 2024年5月10日
- -219億6161万
- 2024年11月11日
- -205億7223万
- 2025年5月12日
- -187億3396万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/08/08 9:00
第53特定期間(第313期から第318期)自 2024年 5月11日至 2024年11月11日 第54特定期間(第319期から第324期)自 2024年11月12日至 2025年 5月12日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,932,879 1,123,708 期首剰余金又は期首欠損金(△) △21,961,615,069 △20,572,231,822 剰余金増加額又は欠損金減少額 1,845,353,128 2,111,986,065 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,845,353,128 2,111,986,065 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 111,806,471 105,615,987 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 111,806,471 105,615,987 分配金 210,494,275 191,602,030 期末剰余金又は期末欠損金(△) △20,572,231,822 △18,733,965,149 - #2 注記表（連結）
- 2025/08/08 9:00
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/08/08 9:00
(単位:千円) 資本金 250,000 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 214,087 139,087 資本剰余金合計 214,087 139,087 利益剰余金 利益準備金 62,500 62,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 357,561 274,859 利益剰余金合計 420,061 337,359 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/08/08 9:00
注記表対象年月日 2024年11月11日現在 2025年 5月12日現在 元本 19,336,708,413 17,207,251,708 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 501,758,645 623,562,350
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
