有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/08 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第54特定期間 (第319期から第324期) 自 2024年11月12日至 2025年 5月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間の取扱い当特定期間は、当期末が休日のため、2024年11月12日から2025年 5月12日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		第53特定期間末 (第318期計算期間末) 2024年11月11日現在	第54特定期間末 (第324期計算期間末) 2025年 5月12日現在
1.	受益権の総数	33,952,281,753口	30,654,282,894口
2.	元本の欠損
	「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第55条の6第10号に規定する額	20,572,231,822円	18,733,965,149円
3.	1口当たり純資産額	0.3941円	0.3889円
	(1万口当たり純資産額)	(3,941円)	(3,889円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第53特定期間 (第313期から第318期) 自 2024年 5月11日至 2024年11月11日				第54特定期間 (第319期から第324期) 自 2024年11月12日至 2025年 5月12日
	分配金の計算方法				分配金の計算方法
	第313期 (自 2024年 5月11日至 2024年 6月10日)				第319期 (自 2024年11月12日至 2024年12月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	49,470,776円		費用控除後の配当等収益額	A	47,557,534円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	254,213,433円		収益調整金額	C	233,887,530円
	分配準備積立金額	D	174,025,269円		分配準備積立金額	D	212,750,227円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	477,709,478円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	494,195,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	36,344,651,303口		当ファンドの期末残存口数	F	33,264,835,122口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	131.43円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	148.55円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	36,344,651円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,264,835円
	第314期 (自 2024年 6月11日至 2024年 7月10日)				第320期 (自 2024年12月11日至 2025年 1月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	44,175,877円		費用控除後の配当等収益額	A	38,111,532円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	249,753,595円		収益調整金額	C	230,853,181円
	分配準備積立金額	D	183,558,657円		分配準備積立金額	D	223,676,928円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	477,488,129円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	492,641,641円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,678,802,988口		当ファンドの期末残存口数	F	32,800,672,487口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	133.82円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	150.18円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,678,802円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,800,672円
	第315期 (自 2024年 7月11日至 2024年 8月13日)				第321期 (自 2025年 1月11日至 2025年 2月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	57,586,442円		費用控除後の配当等収益額	A	45,075,644円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	246,782,218円		収益調整金額	C	226,949,356円
	分配準備積立金額	D	189,448,908円		分配準備積立金額	D	224,666,230円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	493,817,568円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	496,691,230円
	当ファンドの期末残存口数	F	35,225,292,047口		当ファンドの期末残存口数	F	32,211,580,158口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	140.17円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	154.18円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	35,225,292円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	32,211,580円
	第316期 (自 2024年 8月14日至 2024年 9月10日)				第322期 (自 2025年 2月11日至 2025年 3月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	37,475,220円		費用控除後の配当等収益額	A	30,176,491円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	244,011,024円		収益調整金額	C	222,685,934円
	分配準備積立金額	D	209,116,447円		分配準備積立金額	D	232,632,826円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	490,602,691円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	485,495,251円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,803,659,639口		当ファンドの期末残存口数	F	31,574,550,762口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	140.95円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	153.75円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,803,659円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,574,550円
	第317期 (自 2024年 9月11日至 2024年10月10日)				第323期 (自 2025年 3月11日至 2025年 4月10日)
	費用控除後の配当等収益額	A	38,321,120円		費用控除後の配当等収益額	A	35,087,161円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	242,012,354円		収益調整金額	C	219,543,459円
	分配準備積立金額	D	209,703,817円		分配準備積立金額	D	227,529,441円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	490,037,291円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	482,160,061円
	当ファンドの期末残存口数	F	34,489,590,028口		当ファンドの期末残存口数	F	31,096,111,301口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	142.07円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	155.04円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	34,489,590円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	31,096,111円
	第318期 (自 2024年10月11日至 2024年11月11日)				第324期 (自 2025年 4月11日至 2025年 5月12日)
	費用控除後の配当等収益額	A	41,300,996円		費用控除後の配当等収益額	A	47,672,174円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	238,480,273円		収益調整金額	C	216,642,276円
	分配準備積立金額	D	210,007,929円		分配準備積立金額	D	228,040,093円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	489,789,198円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	492,354,543円
	当ファンドの期末残存口数	F	33,952,281,753口		当ファンドの期末残存口数	F	30,654,282,894口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	144.24円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	160.61円
	10,000口当たり分配金額	H	10.00円		10,000口当たり分配金額	H	10.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	33,952,281円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	30,654,282円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

第54特定期間
(第319期から第324期)
自 2024年11月12日
至 2025年 5月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

当ファンドは、ファミリー・ファンド方式により運用を行っております。したがって、ベビーファンドの金融商品には主要投資対象としている親投資信託受益証券が含まれ、マザーファンドの金融商品には有価証券、デリバティブ取引が含まれております。有価証券は、主として外国債券で構成されており、当ファンドはこれらの有価証券の運用により信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社では、組織規定に基づき、運用にかかる法令・諸規則および投資ガイドライン等の遵守状況のモニタリングを担当する業務管理部および金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律その他の投資者保護および業務に関連した法令・諸規則等の遵守状況のモニタリングを担当する法務・コンプライアンス部が設置されております。
さらに、取締役会の委嘱を受けて運用考査にかかるすべての権限および責任が付与された運用考査委員会ならびに全社的なリスク管理にかかる権限および責任が付与されたリスク管理委員会が設置され、定期的に開催されております。
取引先の契約不履行による信用リスクについては、委託会社のトレーディング部署から独立した部署が取引先の信用状況をモニタリングし、取引先とリスク枠などを限定することで管理しております。

4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(2)金融商品の時価等に関する事項

第54特定期間末
(第324期計算期間末)
2025年 5月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則として時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上しているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。

2.時価の算定方法

親投資信託受益証券

「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

金銭債権及び金銭債務

短期間で決済される未収入金及び、未払金等の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

第53特定期間(第313期から第318期(自 2024年 5月11日至 2024年11月11日))

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△17,021,103
合計	△17,021,103

第54特定期間(第319期から第324期(自 2024年11月12日至 2025年 5月12日))

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	146,680,906
合計	146,680,906

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

第53特定期間末 (第318期計算期間末) 2024年11月11日現在		第54特定期間末 (第324期計算期間末) 2025年 5月12日現在
投資信託財産に係る元本の状況		投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	36,848,752,537円	期首元本額	33,952,281,753円
期中追加設定元本額	186,896,121円	期中追加設定元本額	173,597,651円
期中一部解約元本額	3,083,366,905円	期中一部解約元本額	3,471,596,510円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算