剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第54特定期間(第319期から第324期)自 2024年11月12日至 2025年 5月12日	第55特定期間(第325期から第330期)自 2025年 5月13日至 2025年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,123,708	1,224,236
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,572,231,822	△18,733,965,149
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,111,986,065	1,654,199,713
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,111,986,065	1,654,199,713
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,615,987	95,324,240
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,615,987	95,324,240
分配金	191,602,030	175,451,064
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△18,733,965,149	△17,119,965,109

2026/02/10 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		139,087
資本剰余金計		139,087
利益剰余金
利益準備金		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		15,557
利益剰余金計		78,057

(2)中間損益計算書

2026/02/10 9:06

#3 注記表（連結）

2026/02/10 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		214,087		139,087
資本剰余金合計		214,087		139,087
利益剰余金
利益準備金		62,500		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		357,561		274,859
利益剰余金合計		420,061		337,359

2026/02/10 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2025年 5月12日現在	2025年11月10日現在
元本	17,207,251,708	15,663,596,098
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	623,562,350	1,033,546,264

注記表

2026/02/10 9:06