有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
平成26年6月30日現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
平成26年6月30日現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額 (百万円) | 1万口当たり純資産額 (円) | ||
| 第13特定期間末 (平成16年11月10日) | (分配付) (分配落) | 22,567 22,155 | (分配付) (分配落) | 8,838 8,658 |
| 第14特定期間末 (平成17年5月10日) | (分配付) (分配落) | 29,548 29,018 | (分配付) (分配落) | 8,889 8,709 |
| 第15特定期間末 (平成17年11月10日) | (分配付) (分配落) | 36,350 35,638 | (分配付) (分配落) | 8,904 8,724 |
| 第16特定期間末 (平成18年5月10日) | (分配付) (分配落) | 33,473 32,760 | (分配付) (分配落) | 8,778 8,598 |
| 第17特定期間末 (平成18年11月10日) | (分配付) (分配落) | 32,490 31,830 | (分配付) (分配落) | 9,123 8,943 |
| 第18特定期間末 (平成19年5月10日) | (分配付) (分配落) | 31,378 30,598 | (分配付) (分配落) | 9,324 9,094 |
| 第19特定期間末 (平成19年11月12日) | (分配付) (分配落) | 31,475 30,663 | (分配付) (分配落) | 9,139 8,899 |
| 第20特定期間末 (平成20年5月12日) | (分配付) (分配落) | 33,619 32,751 | (分配付) (分配落) | 8,977 8,737 |
| 第21特定期間末 (平成20年11月10日) | (分配付) (分配落) | 32,019 31,087 | (分配付) (分配落) | 8,260 8,020 |
| 第22特定期間末 (平成21年5月11日) | (分配付) (分配落) | 30,006 29,098 | (分配付) (分配落) | 7,983 7,743 |
| 第23特定期間末 (平成21年11月10日) | (分配付) (分配落) | 29,985 29,077 | (分配付) (分配落) | 7,829 7,589 |
| 第24特定期間末 (平成22年5月10日) | (分配付) (分配落) | 31,643 30,701 | (分配付) (分配落) | 7,945 7,705 |
| 第25特定期間末 (平成22年11月10日) | (分配付) (分配落) | 32,731 31,757 | (分配付) (分配落) | 7,908 7,668 |
| 第26特定期間末 (平成23年5月10日) | (分配付) (分配落) | 32,181 31,154 | (分配付) (分配落) | 7,450 7,210 |
| 第27特定期間末 (平成23年11月10日) | (分配付) (分配落) | 33,584 32,550 | (分配付) (分配落) | 7,781 7,541 |
| 第28特定期間末 (平成24年5月10日) | (分配付) (分配落) | 70,171 68,629 | (分配付) (分配落) | 7,719 7,479 |
| 第29特定期間末 (平成24年11月12日) | (分配付) (分配落) | 129,558 126,260 | (分配付) (分配落) | 7,770 7,530 |
| 第30特定期間末 (平成25年5月10日) | (分配付) (分配落) | 133,505 129,882 | (分配付) (分配落) | 7,672 7,472 |
| 第31特定期間末 (平成25年11月11日) | (分配付) (分配落) | 118,008 114,925 | (分配付) (分配落) | 7,172 6,992 |
| 第32特定期間末 (平成26年5月12日) | (分配付) (分配落) | 100,324 97,635 | (分配付) (分配落) | 7,136 6,956 |
| 平成25年6月末日 | 125,794 | 7,224 | ||
| 平成25年7月末日 | 125,424 | 7,214 | ||
| 平成25年8月末日 | 122,933 | 7,109 | ||
| 平成25年9月末日 | 119,891 | 7,051 | ||
| 平成25年10月末日 | 116,693 | 7,058 | ||
| 平成25年11月末日 | 112,439 | 6,983 | ||
| 平成25年12月末日 | 107,852 | 6,908 | ||
| 平成26年1月末日 | 106,088 | 6,988 | ||
| 平成26年2月末日 | 103,542 | 6,975 | ||
| 平成26年3月末日 | 100,061 | 6,939 | ||
| 平成26年4月末日 | 97,808 | 6,935 | ||
| 平成26年5月末日 | 96,879 | 7,038 | ||
| 平成26年6月末日 | 93,732 | 6,985 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
