有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【提出】: 2020/08/11 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第25特定期間末	(2010年11月10日)	31,757	31,922	0.7668	0.7708
第26特定期間末	(2011年 5月10日)	31,154	31,327	0.7210	0.7250
第27特定期間末	(2011年11月10日)	32,550	32,723	0.7541	0.7581
第28特定期間末	(2012年 5月10日)	68,629	68,996	0.7479	0.7519
第29特定期間末	(2012年11月12日)	126,260	126,930	0.7530	0.7570
第30特定期間末	(2013年 5月10日)	129,882	130,403	0.7472	0.7502
第31特定期間末	(2013年11月11日)	114,925	115,419	0.6992	0.7022
第32特定期間末	(2014年 5月12日)	97,635	98,056	0.6956	0.6986
第33特定期間末	(2014年11月10日)	85,996	86,359	0.7101	0.7131
第34特定期間末	(2015年 5月11日)	87,890	88,263	0.7068	0.7098
第35特定期間末	(2015年11月10日)	85,202	85,584	0.6700	0.6730
第36特定期間末	(2016年 5月10日)	90,452	90,856	0.6730	0.6760
第37特定期間末	(2016年11月10日)	107,681	108,015	0.6450	0.6470
第38特定期間末	(2017年 5月10日)	101,409	101,735	0.6225	0.6245
第39特定期間末	(2017年11月10日)	87,224	87,514	0.6012	0.6032
第40特定期間末	(2018年 5月10日)	71,125	71,375	0.5691	0.5711
第41特定期間末	(2018年11月12日)	59,084	59,298	0.5516	0.5536
第42特定期間末	(2019年 5月10日)	55,185	55,381	0.5640	0.5660
第43特定期間末	(2019年11月11日)	51,122	51,301	0.5708	0.5728
第44特定期間末	(2020年 5月11日)	45,922	46,005	0.5545	0.5555
	2019年 5月末日	55,384	―	0.5696	―
	6月末日	55,014	―	0.5759	―
	7月末日	54,390	―	0.5776	―
	8月末日	54,268	―	0.5838	―
	9月末日	53,189	―	0.5814	―
	10月末日	51,795	―	0.5760	―
	11月末日	51,029	―	0.5749	―
	12月末日	50,080	―	0.5720	―
	2020年 1月末日	49,782	―	0.5765	―
	2月末日	48,995	―	0.5761	―
	3月末日	45,710	―	0.5483	―
	4月末日	45,873	―	0.5534	―
	5月末日	45,948	―	0.5593	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

開示資料

決算