有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)

【提出】: 2025/08/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第35特定期間末	(2015年11月10日)	85,202	85,584	0.6700	0.6730
第36特定期間末	(2016年 5月10日)	90,452	90,856	0.6730	0.6760
第37特定期間末	(2016年11月10日)	107,681	108,015	0.6450	0.6470
第38特定期間末	(2017年 5月10日)	101,409	101,735	0.6225	0.6245
第39特定期間末	(2017年11月10日)	87,224	87,514	0.6012	0.6032
第40特定期間末	(2018年 5月10日)	71,125	71,375	0.5691	0.5711
第41特定期間末	(2018年11月12日)	59,084	59,298	0.5516	0.5536
第42特定期間末	(2019年 5月10日)	55,185	55,381	0.5640	0.5660
第43特定期間末	(2019年11月11日)	51,122	51,301	0.5708	0.5728
第44特定期間末	(2020年 5月11日)	45,922	46,005	0.5545	0.5555
第45特定期間末	(2020年11月10日)	41,416	41,490	0.5614	0.5624
第46特定期間末	(2021年 5月10日)	35,111	35,177	0.5320	0.5330
第47特定期間末	(2021年11月10日)	30,333	30,391	0.5189	0.5199
第48特定期間末	(2022年 5月10日)	23,582	23,633	0.4612	0.4622
第49特定期間末	(2022年11月10日)	20,144	20,191	0.4293	0.4303
第50特定期間末	(2023年 5月10日)	19,031	19,075	0.4306	0.4316
第51特定期間末	(2023年11月10日)	16,416	16,457	0.4060	0.4070
第52特定期間末	(2024年 5月10日)	14,887	14,923	0.4040	0.4050
第53特定期間末	(2024年11月11日)	13,380	13,414	0.3941	0.3951
第54特定期間末	(2025年 5月12日)	11,920	11,950	0.3889	0.3899
	2024年 5月末日	14,651	―	0.4014	―
	6月末日	14,374	―	0.4016	―
	7月末日	14,215	―	0.4015	―
	8月末日	14,077	―	0.4032	―
	9月末日	13,995	―	0.4042	―
	10月末日	13,511	―	0.3954	―
	11月末日	13,300	―	0.3972	―
	12月末日	12,943	―	0.3936	―
	2025年 1月末日	12,705	―	0.3920	―
	2月末日	12,401	―	0.3917	―
	3月末日	12,149	―	0.3880	―
	4月末日	12,024	―	0.3905	―
	5月末日	11,795	―	0.3876	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/11/12-2025/05/12)

開示資料

決算