有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

【提出】: 2017/08/10 9:16
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第19特定期間末	(2007年11月12日)	30,663	30,800	0.8899	0.8939
第20特定期間末	(2008年 5月12日)	32,751	32,901	0.8737	0.8777
第21特定期間末	(2008年11月10日)	31,087	31,242	0.8020	0.8060
第22特定期間末	(2009年 5月11日)	29,098	29,248	0.7743	0.7783
第23特定期間末	(2009年11月10日)	29,077	29,230	0.7589	0.7629
第24特定期間末	(2010年 5月10日)	30,701	30,860	0.7705	0.7745
第25特定期間末	(2010年11月10日)	31,757	31,922	0.7668	0.7708
第26特定期間末	(2011年 5月10日)	31,154	31,327	0.7210	0.7250
第27特定期間末	(2011年11月10日)	32,550	32,723	0.7541	0.7581
第28特定期間末	(2012年 5月10日)	68,629	68,996	0.7479	0.7519
第29特定期間末	(2012年11月12日)	126,260	126,930	0.7530	0.7570
第30特定期間末	(2013年 5月10日)	129,882	130,403	0.7472	0.7502
第31特定期間末	(2013年11月11日)	114,925	115,419	0.6992	0.7022
第32特定期間末	(2014年 5月12日)	97,635	98,056	0.6956	0.6986
第33特定期間末	(2014年11月10日)	85,996	86,359	0.7101	0.7131
第34特定期間末	(2015年 5月11日)	87,890	88,263	0.7068	0.7098
第35特定期間末	(2015年11月10日)	85,202	85,584	0.6700	0.6730
第36特定期間末	(2016年 5月10日)	90,452	90,856	0.6730	0.6760
第37特定期間末	(2016年11月10日)	107,681	108,015	0.6450	0.6470
第38特定期間末	(2017年 5月10日)	101,409	101,735	0.6225	0.6245
	2016年 5月末日	92,290	―	0.6740	―
	6月末日	95,047	―	0.6792	―
	7月末日	98,088	―	0.6792	―
	8月末日	101,862	―	0.6760	―
	9月末日	106,981	―	0.6689	―
	10月末日	107,532	―	0.6507	―
	11月末日	105,768	―	0.6349	―
	12月末日	105,273	―	0.6297	―
	2017年 1月末日	103,836	―	0.6211	―
	2月末日	104,117	―	0.6263	―
	3月末日	103,170	―	0.6242	―
	4月末日	102,253	―	0.6271	―
	5月末日	101,213	―	0.6278	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

開示資料

決算