純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/12/25 9:03

#2 中間注記表（連結）

項目		第24期計算期間末2020年 3月27日現在	第25期中間計算期間末2020年 9月27日現在
1.	受益権の総数	1,082,925,499口	1,060,711,182口
2.	1口当たり純資産額	4.8296円	6.7292円
	(1万口当たり純資産額)	(48,296円)	(67,292円)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	11	83,263,613,952
合計	11	83,263,613,952

2020/12/25 9:03

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,038,114	△0.01
合計(純資産総額)		7,219,677,492	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本7,220,715,606100.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△1,038,114△0.01合計(純資産総額)7,219,677,492100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債合計		1,184,087
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/12/25 9:03

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2011年 3月28日)12,41512,4153.57243.5724第16計算期間末(2012年 3月27日)10,85610,8563.44613.4461第17計算期間末(2013年 3月27日)10,79710,9304.05114.1011第18計算期間末(2014年 3月27日)7,4737,5624.21254.2625第19計算期間末(2015年 3月27日)7,8807,9555.26705.3170第20計算期間末(2016年 3月28日)6,5546,6214.92964.9796第21計算期間末(2017年 3月27日)6,6066,6705.13245.1824第22計算期間末(2018年 3月27日)8,3298,3926.58886.6388第23計算期間末(2019年 3月27日)6,5906,6535.24785.2978第24計算期間末(2020年 3月27日)5,2305,2844.82964.87962019年 9月末日6,588―5.3231―10月末日6,833―5.5601―11月末日6,823―5.6680―12月末日7,058―5.9067―2020年 1月末日6,726―5.6730―2月末日6,151―5.6423―3月末日5,235―4.7989―4月末日5,810―5.3446―5月末日6,000―5.5108―6月末日6,554―6.0379―7月末日7,183―6.6693―8月末日7,493―6.9371―9月末日7,219―6.8112―

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		1,136,003		1,279,940
純資産の部
株主資本

2020/12/25 9:03

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2020年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2020/12/25 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2020年 3月27日現在	2020年 9月27日現在
負債合計	3,073,149	99,202,390
純資産の部
元本等

注記表

2020/12/25 9:03