剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第24期中間計算期間自 2019年 3月28日至 2019年 9月27日	第25期中間計算期間自 2020年 3月28日至 2020年 9月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,342,817	122,910,524
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,334,928,377	4,147,185,553
剰余金増加額又は欠損金減少額	238,151,959	307,550,303
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	238,151,959	307,550,303
剰余金減少額又は欠損金増加額	317,393,832	319,333,999
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	317,393,832	319,333,999
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	5,350,261,913	6,077,072,342

2020/12/25 9:03

#2 中間注記表（連結）

2020/12/25 9:03

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000
資本剰余金計		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 2,130
利益剰余金計		36,457

(2)中間損益計算書

2020/12/25 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		698,000
資本剰余金合計		698,000		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 109,408		△ 131,937
利益剰余金合計		△ 70,820		△ 93,349

2020/12/25 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2020年 3月27日現在	2020年 9月27日現在
元本	4,514,200,832	4,295,859,179
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,405,634,855	3,616,798,620

注記表

2020/12/25 9:03