剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,343,769,183	223,949,048
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,248,357,563	4,825,143,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	556,947,281	487,498,585
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	345,620,501	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	211,326,780	487,498,585
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,182,746,310
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,182,746,310
分配金	※1 233,230,506	※1 195,732,631
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,825,143,704	7,555,272,319

2015/02/27 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/02/27 9:21

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	101,490,255,088	88,058,631,181
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		66,213,242,955	98,280,012,438

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/27 9:21