剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	223,949,048	28,260,935
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,825,143,704	7,555,272,319
剰余金増加額又は欠損金減少額	487,498,585	604,379,002
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	487,498,585	604,379,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,182,746,310	1,158,349,323
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,182,746,310	1,158,349,323
分配金	※1 195,732,631	※1 181,072,936
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,555,272,319	7,061,509,580

2016/02/29 10:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/29 10:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表 (単位:円)

区 分	注記番号	(平成26年12月 1日現在)	(平成27年11月30日現在)
		金 額	金 額
元本	1	88,058,631,181	72,527,403,859
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		98,280,012,438	84,996,482,525

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/29 10:00