有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

①【純資産の推移】
平成26年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12期末	(平成16年10月20日)	16,523	16,613	9,145	9,195
第13期末	(平成17年4月20日)	14,845	14,923	9,579	9,629
第14期末	(平成17年10月20日)	12,913	12,976	10,170	10,220
第15期末	(平成18年4月20日)	11,371	11,905	10,648	11,148
第16期末	(平成18年10月20日)	10,669	11,176	10,526	11,026
第17期末	(平成19年4月20日)	11,115	11,626	10,871	11,371
第18期末	(平成19年10月22日)	10,225	10,618	10,398	10,798
第19期末	(平成20年4月21日)	9,009	9,009	9,332	9,332
第20期末	(平成20年10月20日)	6,308	6,308	7,167	7,167
第21期末	(平成21年4月20日)	5,942	5,942	6,934	6,934
第22期末	(平成21年10月20日)	6,205	6,205	7,550	7,550
第23期末	(平成22年4月20日)	5,499	5,499	7,700	7,700
第24期末	(平成22年10月20日)	4,485	4,485	7,081	7,081
第25期末	(平成23年4月20日)	4,009	4,009	7,432	7,432
第26期末	(平成23年10月20日)	3,232	3,232	6,641	6,641
第27期末	(平成24年4月20日)	3,224	3,224	7,278	7,278
第28期末	(平成24年10月22日)	2,946	2,946	7,347	7,347
第29期末	(平成25年4月22日)	3,021	3,021	9,205	9,205
第30期末	(平成25年10月21日)	2,678	2,678	9,657	9,657
第31期末	(平成26年4月21日)	2,245	2,278	10,162	10,312
平成25年	4月末日	2,978	―	9,215	―
	5月末日	2,920	―	9,469	―
	6月末日	2,773	―	9,117	―
	7月末日	2,772	―	9,287	―
	8月末日	2,647	―	9,197	―
	9月末日	2,646	―	9,459	―
	10月末日	2,675	―	9,726	―
	11月末日	2,662	―	10,119	―
	12月末日	2,496	―	10,411	―
平成26年	1月末日	2,345	―	10,072	―
	2月末日	2,336	―	10,239	―
	3月末日	2,314	―	10,311	―
	4月末日	2,241	―	10,149	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。