有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

①【純資産の推移】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
2022年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第28期末	(2012年10月22日)	2,946	2,946	7,347	7,347
第29期末	(2013年 4月22日)	3,021	3,021	9,205	9,205
第30期末	(2013年10月21日)	2,678	2,678	9,657	9,657
第31期末	(2014年 4月21日)	2,245	2,278	10,162	10,312
第32期末	(2014年10月20日)	2,093	2,120	10,138	10,268
第33期末	(2015年 4月20日)	1,991	2,116	10,669	11,339
第34期末	(2015年10月20日)	1,895	1,904	10,534	10,584
第35期末	(2016年 4月20日)	1,677	1,677	9,849	9,849
第36期末	(2016年10月20日)	1,515	1,515	9,305	9,305
第37期末	(2017年 4月20日)	1,458	1,458	9,925	9,925
第38期末	(2017年10月20日)	1,457	1,512	10,663	11,063
第39期末	(2018年 4月20日)	1,412	1,420	10,536	10,596
第40期末	(2018年10月22日)	1,368	1,368	10,464	10,464
第41期末	(2019年 4月22日)	1,366	1,376	10,862	10,942
第42期末	(2019年10月21日)	1,327	1,327	10,725	10,725
第43期末	(2020年 4月20日)	1,208	1,208	10,100	10,100
第44期末	(2020年10月20日)	1,290	1,301	11,054	11,154
第45期末	(2021年 4月20日)	1,365	1,392	12,383	12,623
第46期末	(2021年10月20日)	1,402	1,429	12,884	13,134
第47期末	(2022年 4月20日)	1,375	1,404	12,748	13,018
	2021年 4月末日	1,396	―	12,524	―
	5月末日	1,405	―	12,662	―
	6月末日	1,392	―	12,659	―
	7月末日	1,396	―	12,723	―
	8月末日	1,400	―	12,800	―
	9月末日	1,371	―	12,545	―
	10月末日	1,408	―	12,791	―
	11月末日	1,364	―	12,442	―
	12月末日	1,407	―	12,852	―
	2022年 1月末日	1,334	―	12,189	―
	2月末日	1,299	―	12,027	―
	3月末日	1,387	―	12,863	―
	4月末日	1,335	―	12,196	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。