有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/04/22-2025/10/20)

①【純資産の推移】
ピクテ・グローバル・バランス・オープン
2025年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第35期末	(2016年 4月20日)	1,677	1,677	9,849	9,849
第36期末	(2016年10月20日)	1,515	1,515	9,305	9,305
第37期末	(2017年 4月20日)	1,458	1,458	9,925	9,925
第38期末	(2017年10月20日)	1,457	1,512	10,663	11,063
第39期末	(2018年 4月20日)	1,412	1,420	10,536	10,596
第40期末	(2018年10月22日)	1,368	1,368	10,464	10,464
第41期末	(2019年 4月22日)	1,366	1,376	10,862	10,942
第42期末	(2019年10月21日)	1,327	1,327	10,725	10,725
第43期末	(2020年 4月20日)	1,208	1,208	10,100	10,100
第44期末	(2020年10月20日)	1,290	1,301	11,054	11,154
第45期末	(2021年 4月20日)	1,365	1,392	12,383	12,623
第46期末	(2021年10月20日)	1,402	1,429	12,884	13,134
第47期末	(2022年 4月20日)	1,375	1,404	12,748	13,018
第48期末	(2022年10月20日)	1,277	1,299	11,884	12,089
第49期末	(2023年 4月20日)	1,248	1,268	11,851	12,036
第50期末	(2023年10月20日)	1,275	1,300	12,143	12,378
第51期末	(2024年 4月22日)	1,384	1,422	13,276	13,641
第52期末	(2024年10月21日)	1,408	1,446	13,370	13,730
第53期末	(2025年 4月21日)	1,278	1,302	11,995	12,215
第54期末	(2025年10月20日)	1,452	1,494	13,657	14,052
	2024年10月末日	1,450	―	13,519	―
	11月末日	1,417	―	13,212	―
	12月末日	1,467	―	13,743	―
	2025年 1月末日	1,469	―	13,764	―
	2月末日	1,411	―	13,241	―
	3月末日	1,382	―	12,972	―
	4月末日	1,339	―	12,407	―
	5月末日	1,383	―	12,850	―
	6月末日	1,432	―	13,308	―
	7月末日	1,455	―	13,599	―
	8月末日	1,436	―	13,469	―
	9月末日	1,460	―	13,720	―
	10月末日	1,509	―	13,920	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。