有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

①【純資産の推移】
平成29年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第18期末	(平成19年10月22日)	10,225	10,618	10,398	10,798
第19期末	(平成20年4月21日)	9,009	9,009	9,332	9,332
第20期末	(平成20年10月20日)	6,308	6,308	7,167	7,167
第21期末	(平成21年4月20日)	5,942	5,942	6,934	6,934
第22期末	(平成21年10月20日)	6,205	6,205	7,550	7,550
第23期末	(平成22年4月20日)	5,499	5,499	7,700	7,700
第24期末	(平成22年10月20日)	4,485	4,485	7,081	7,081
第25期末	(平成23年4月20日)	4,009	4,009	7,432	7,432
第26期末	(平成23年10月20日)	3,232	3,232	6,641	6,641
第27期末	(平成24年4月20日)	3,224	3,224	7,278	7,278
第28期末	(平成24年10月22日)	2,946	2,946	7,347	7,347
第29期末	(平成25年4月22日)	3,021	3,021	9,205	9,205
第30期末	(平成25年10月21日)	2,678	2,678	9,657	9,657
第31期末	(平成26年4月21日)	2,245	2,278	10,162	10,312
第32期末	(平成26年10月20日)	2,093	2,120	10,138	10,268
第33期末	(平成27年4月20日)	1,991	2,116	10,669	11,339
第34期末	(平成27年10月20日)	1,895	1,904	10,534	10,584
第35期末	(平成28年4月20日)	1,677	1,677	9,849	9,849
第36期末	(平成28年10月20日)	1,515	1,515	9,305	9,305
第37期末	(平成29年4月20日)	1,458	1,458	9,925	9,925
平成28年	4月末日	1,660	―	9,800	―
	5月末日	1,664	―	9,874	―
	6月末日	1,531	―	9,194	―
	7月末日	1,574	―	9,472	―
	8月末日	1,553	―	9,421	―
	9月末日	1,510	―	9,231	―
	10月末日	1,510	―	9,280	―
	11月末日	1,521	―	9,767	―
	12月末日	1,549	―	10,147	―
平成29年	1月末日	1,523	―	10,092	―
	2月末日	1,513	―	10,189	―
	3月末日	1,506	―	10,225	―
	4月末日	1,499	―	10,238	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。