有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

<参考情報:運用実績>(2015年4月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～ 第28期(計)	2,920 円
第29期 13年4月	0 円
第30期 13年10月	0 円
第31期 14年4月	150 円
第32期 14年10月	130 円
第33期 15年4月	670 円
直近1年間 累計	800 円
設定来 累計	3,870 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンドの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	株式	46.2%
2	債券	51.9%
3	コール・ローン等、その他	1.9%
	合計	100.0%

[組入上位銘柄]

株式
	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	トヨタ自動車	日本	自動車・自動車部品	1.6%
2	ノバルティス	スイス	医薬品・バイオテクノロジー	1.2%
3	ファナック	日本	資本財	1.2%
4	アップル	米国	テクノロジー・ハードウェア/機器	1.1%
5	JPモルガン・チェース	米国	銀行	1.0%

債券
	銘柄名	利率	償還日	構成比
1	米国国債	8.125%	2019.08.15	7.5%
2	米国国債	2.000%	2016.04.30	5.3%
3	米国国債	6.125%	2029.08.15	4.5%
4	第48回利付国債(20年)	2.500%	2020.12.21	4.4%
5	第72回利付国債(20年)	2.100%	2024.09.20	4.3%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2015年は4月30日までの騰落率を表示しています。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。