有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

<参考情報:運用実績>(2017年4月28日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第32期(計)	3,200 円
第33期 15年4月	670 円
第34期 15年10月	50 円
第35期 16年4月	0 円
第36期 16年10月	0 円
第37期 17年4月	0 円
直近1年間 累計	0 円
設定来 累計	3,920 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンドの実質的な組入れの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	株式	51.7%
2	債券	45.7%
3	コール・ローン等、その他	2.6%
	合計	100.0%

[組入上位銘柄]

株式
	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	アップル	米国	テクノロジー・ハードウェア/機器	1.7%
2	アルファベット	米国	ソフトウェア・サービス	1.7%
3	ナイキ	米国	耐久消費財・アパレル	1.2%
4	フェイスブック	米国	ソフトウェア・サービス	1.2%
5	グラクソ・スミスクライン	英国	医薬品・バイオテクノロジー	1.2%

債券
	銘柄名	利率	償還日	構成比
1	ノルウェー国債	3.000%	2024.03.14	3.5%
2	ニュージーランド国債	6.000%	2021.05.15	2.7%
3	米国国債	8.750%	2020.08.15	2.1%
4	ニュージーランド国債	5.000%	2019.03.15	2.1%
5	カナダ国債	3.750%	2019.06.01	2.0%

※構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドが実質的に投資している資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2017年は4月28日までの騰落率を表示しています。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。