有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

<参考情報:運用実績>(2020年4月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第38期(計)	4,320 円
第39期 18年4月	60 円
第40期 18年10月	0 円
第41期 19年4月	80 円
第42期 19年10月	0 円
第43期 20年4月	0 円
直近1年間 累計	0 円
設定来 累計	4,460 円

 
③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンドの実質的な組入れの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	株式	49.3%
2	債券	45.5%
3	コール・ローン等、その他	5.2%
	合計	100.0%

 
[組入上位銘柄]

株式
	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	マイクロソフト	米国	ソフトウェア・サービス	2.3%
2	アルファベット	米国	メディア・娯楽	1.8%
3	アップル	米国	テクノロジー・ハードウェア/機器	1.4%
4	ロシュ・ホールディング	スイス	医薬品・バイオテクノロジー	1.3%
5	VISA	米国	ソフトウェア・サービス	1.2%

 

債券
	銘柄名	利率	償還日	構成比
1	ノルウェー国債	3.000%	2024.03.14	3.2%
2	カナダ国債	2.750%	2022.06.01	2.6%
3	ニュージーランド国債	4.500%	2027.04.15	2.4%
4	ニュージーランド国債	2.750%	2037.04.15	2.1%
5	ニュージーランド国債	6.000%	2021.05.15	2.0%

※構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドが実質的に投資している資産の組入比率)を表示しています。
 
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2020年は4月30日までの騰落率を表示しています。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。