有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

<参考情報:運用実績>(2018年4月27日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第34期(計)	3,920 円
第35期 16年 4月	0 円
第36期 16年10月	0 円
第37期 17年 4月	0 円
第38期 17年10月	400 円
第39期 18年 4月	60 円
直近1年間 累計	460 円
設定来 累計	4,380 円

③ 主要な資産の状況
ファンドの主要投資対象であるピクテ・グローバル・バランス・オープン・マザーファンドの実質的な組入れの状況です。
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	株式	49.3%
2	債券	42.7%
3	コール・ローン等、その他	8.0%
	合計	100.0%

[組入上位銘柄]

株式
	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	マイクロソフト	米国	ソフトウェア・サービス	1.6%
2	アルファベット	米国	ソフトウェア・サービス	1.4%
3	アップル	米国	テクノロジー・ハードウェア/機器	1.1%
4	グラクソ・スミスクライン	英国	医薬品・バイオテクノロジー	1.1%
5	メルク	米国	医薬品・バイオテクノロジー	1.1%

債券
	銘柄名	利率	償還日	構成比
1	ノルウェー国債	3.000%	2024.03.14	4.1%
2	ニュージーランド国債	6.000%	2021.05.15	1.9%
3	ニュージーランド国債	5.500%	2023.04.15	1.8%
4	カナダ国債	3.750%	2019.06.01	1.7%
5	イタリア国債	4.500%	2020.02.01	1.5%

※構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドが実質的に投資している資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2018年は4月27日までの騰落率を表示しています。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。