純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

[収益分配金に関する留意事項]
e border="0" width="608">○分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
○分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/03/19 9:02

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業の一部、第二種金融商品取引業の一部および付随業務の一部を行っています。
2021年1月末日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マザーファンドを除きます)。

種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	119	2,031,412,670,827
単位型株式投資信託	26	86,910,886,818
合計	145	2,118,323,557,645

e border="0" width="326">種類本数純資産総額(円)追加型株式投資信託1192,031,412,670,827単位型株式投資信託2686,910,886,818合計1452,118,323,557,645

2021/03/19 9:02

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.925%(税抜1.75%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>e border="0" width="619">委託会社販売会社受託会社年率0.85%年率0.8%年率0.1%ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等上記の信託報酬は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。

2021/03/19 9:02

#4 投資制限（連結）

融商品の指図範囲」のaからdに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
(c)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、11.で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b 委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

2021/03/19 9:02

#5 投資対象（連結）

g 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付の指図をすることができます。有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
h 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。信託財産の一部解約等の事由により、売付に係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
i 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。信託財産の一部解約等の事由により、借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/03/19 9:02

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	4,227,262	0.40
合計(純資産総額)		1,045,360,858	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,041,133,59699.60コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―4,227,2620.40合計(純資産総額)1,045,360,858100.00 
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド

2021/03/19 9:02

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)-------当期変動額合計-----120,536120,536当期末残高200,000---50,0002,292,1762,342,176 

(千円)
	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="648">(千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計自己株式株主資本

2021/03/19 9:02

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
	負債合計					5,234,131
純資産の部
	株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第36期中間会計期間末
2020年6月30日資産の部流動資産現金・預金4,017,396未収委託者報酬2,398,725未収収益573,606前払費用217,806関係会社未収入金47,462その他19,159流動資産合計7,274,157固定資産有形固定資産※1286,000無形固定資産29,971投資その他の資産投資有価証券5,402長期差入保証金286,676繰延税金資産645,541投資その他の資産合計937,620固定資産合計1,253,592資産合計8,527,749負債の部流動負債預り金34,240未払金1,766,624未払法人税等127,964賞与引当金506,364その他※2170,812流動負債合計2,606,006固定負債長期借入金2,400,000退職給付引当金146,290資産除去債務81,835固定負債合計2,628,125負債合計5,234,131純資産の部株主資本資本金200,000利益剰余金利益準備金50,000その他利益剰余金繰越利益剰余金3,042,713利益剰余金合計3,092,713株主資本合計3,292,713評価・換算差額等その他有価証券評価差額金903評価・換算差額等合計903純資産合計3,293,617負債純資産合計8,527,749 

2021/03/19 9:02

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	第43期2020年6月22日現在	第44期2020年12月21日現在
2.受益権の総数	984,230,411口	856,318,852口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,487,429円であります。	-

e border="0" width="648">第43期
2020年6月22日現在第44期

2021/03/19 9:02

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年12月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

2021/03/19 9:02

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,047,487,114円
Ⅱ 負債総額	2,126,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,360,858円
Ⅳ 発行済口数	849,081,165口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,312円

e border="0" width="472">Ⅰ 資産総額1,047,487,114円Ⅱ 負債総額2,126,256円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,045,360,858円Ⅳ 発行済口数849,081,165口Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12,312円 

2021/03/19 9:02

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金3,711,8604,506,488前払費用79,02778,871未収委託者報酬1,685,4282,295,464未収還付法人税等83,663-未収収益263,070448,435その他11,07513,874流動資産計5,834,1267,343,134固定資産有形固定資産建物付属設備※1194,447187,123器具備品※1126,555122,817有形固定資産合計321,002309,941無形固定資産ソフトウェア50,12136,066その他831831無形固定資産合計50,95336,898投資その他の資産投資有価証券5,1905,433長期差入保証金284,554286,676繰延税金資産785,394891,796投資その他の資産合計1,075,1381,183,907固定資産計1,447,0941,530,747資産合計7,281,2208,873,881 

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="648">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2021/03/19 9:02

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価※して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。なお、便宜上、基準価額は1万口当たりに換算した価額で表示しています。
※ファンドの主要投資対象であるマザーファンド受益証券については、計算日の基準価額で評価します。

2021/03/19 9:02

#14 運用体制（連結）

・運用の委託先に対しては、適宜運用状況の報告を求め、また法務コンプライアンス部、コンプライアンス&ビジネスリスク委員会および投資政策委員会において、運用のガイドライン等に基づいた運用がなされているかを確認します。
・受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っており、また受託会社としての事務遂行力が適宜モニタリングされます。
 

2021/03/19 9:02

#15 運用状況（連結）

以下の運用状況は2020年12月30日現在です。
・投資比率はファンドまたはマザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2021/03/19 9:02

#16 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	3,710,022	510,010
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">(単位:円)[2020年6月22日現在][2020年12月21日現在]資産の部流動資産預金3,299,5301,703,469コール・ローン5,853,0313,991,035株式948,375,8051,016,465,520投資証券18,629,3222,598,561未収入金-3,307,712未収配当金760,2801,007,608流動資産合計976,917,9681,029,073,905資産合計976,917,9681,029,073,905負債の部流動負債未払解約金3,710,000510,000未払利息1610その他未払費用6-流動負債合計3,710,022510,010負債合計3,710,022510,010純資産の部元本等元本1,194,966,2391,029,890,274剰余金剰余金又は欠損金(△)△221,758,293△1,326,379元本等合計973,207,9461,028,563,895純資産合計973,207,9461,028,563,895負債純資産合計976,917,9681,029,073,905 
注記表

2021/03/19 9:02