有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,041,133,596 | 99.60 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,227,262 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | 1,045,360,858 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 261,790,426 | 25.14 |
| フランス | 238,235,340 | 22.88 | |
| オランダ | 159,905,087 | 15.36 | |
| スイス | 123,397,689 | 11.85 | |
| スペイン | 61,363,193 | 5.89 | |
| ドイツ | 55,999,375 | 5.38 | |
| イタリア | 37,234,536 | 3.58 | |
| ベルギー | 31,737,948 | 3.05 | |
| ジャージー | 21,849,783 | 2.10 | |
| デンマーク | 20,111,498 | 1.93 | |
| フィンランド | 19,568,733 | 1.88 | |
| 小計 | 1,031,193,608 | 99.04 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 9,987,434 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 1,041,181,042 | 100.00 | |
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