有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 474,745,022 | 100.05 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △224,342 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 474,520,680 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 901,295,615 | 35.50 |
| フランス | 315,389,364 | 12.42 | |
| スイス | 169,663,840 | 6.68 | |
| オランダ | 165,300,742 | 6.51 | |
| スウェーデン | 107,131,090 | 4.22 | |
| スペイン | 106,961,778 | 4.21 | |
| ドイツ | 96,393,033 | 3.80 | |
| フィンランド | 95,473,921 | 3.76 | |
| ルクセンブルグ | 88,824,290 | 3.50 | |
| ベルギー | 77,264,597 | 3.04 | |
| デンマーク | 75,498,847 | 2.97 | |
| ジャージー | 62,876,313 | 2.48 | |
| アイルランド | 59,760,246 | 2.35 | |
| ポルトガル | 47,898,091 | 1.89 | |
| オーストリア | 45,018,147 | 1.77 | |
| イタリア | 37,851,413 | 1.49 | |
| 小計 | 2,452,601,327 | 96.59 | |
| 投資証券 | スペイン | 72,290,687 | 2.85 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 14,263,559 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | 2,539,155,573 | 100.00 | |
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