有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 956,920,601 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,197,893 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 961,118,494 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 262,760,161 | 27.46 |
| フランス | 162,340,059 | 16.96 | |
| オランダ | 140,804,053 | 14.71 | |
| スイス | 115,538,193 | 12.07 | |
| スペイン | 68,298,687 | 7.14 | |
| イタリア | 39,949,674 | 4.17 | |
| ドイツ | 38,224,534 | 3.99 | |
| ベルギー | 30,713,734 | 3.21 | |
| デンマーク | 29,893,175 | 3.12 | |
| フィンランド | 22,874,351 | 2.39 | |
| ジャージー | 15,720,435 | 1.64 | |
| オーストリア | 6,600,387 | 0.69 | |
| 小計 | 933,717,443 | 97.57 | |
| 投資証券 | スペイン | 18,447,725 | 1.93 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,852,049 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 957,017,217 | 100.00 | |
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