有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
(1)【投資状況】
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 964,417,005 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,339,944 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 968,756,949 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 246,682,174 | 25.58 |
| フランス | 206,916,102 | 21.45 | |
| オランダ | 164,262,668 | 17.03 | |
| スイス | 133,870,077 | 13.88 | |
| ドイツ | 52,615,618 | 5.46 | |
| スペイン | 37,450,581 | 3.88 | |
| イタリア | 35,137,026 | 3.64 | |
| ベルギー | 27,408,180 | 2.84 | |
| フィンランド | 23,622,564 | 2.45 | |
| ジャージー | 23,031,282 | 2.39 | |
| 小計 | 950,996,272 | 98.60 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 13,512,448 | 1.40 |
| 合計(純資産総額) | 964,508,720 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
