有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 369,575,235 | 99.54 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,698,701 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 371,273,936 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 106,772,635 | 28.88 |
| フランス | 52,694,709 | 14.26 | |
| スペイン | 32,500,082 | 8.79 | |
| オランダ | 25,544,692 | 6.91 | |
| ベルギー | 23,316,399 | 6.31 | |
| スイス | 21,810,729 | 5.90 | |
| ドイツ | 15,211,112 | 4.11 | |
| スウェーデン | 14,278,627 | 3.86 | |
| イタリア | 13,216,478 | 3.58 | |
| アイルランド | 11,295,696 | 3.06 | |
| フィンランド | 10,741,884 | 2.91 | |
| デンマーク | 9,797,287 | 2.65 | |
| ルクセンブルグ | 6,965,450 | 1.88 | |
| オーストリア | 6,803,033 | 1.84 | |
| ジャージー | 6,725,984 | 1.82 | |
| 小計 | 357,674,797 | 96.76 | |
| 投資証券 | スペイン | 11,081,690 | 3.00 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 897,145 | 0.24 |
| 合計(純資産総額) | 369,653,632 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
