有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/12/21-2023/06/20)
(1)【投資状況】
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 722,960,148 | 99.60 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,913,584 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | 725,873,732 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 138,465,518 | 19.15 |
| スイス | 129,477,107 | 17.91 | |
| イギリス | 125,945,710 | 17.42 | |
| フランス | 105,951,884 | 14.65 | |
| ドイツ | 64,398,433 | 8.91 | |
| ベルギー | 34,186,245 | 4.73 | |
| イタリア | 24,952,613 | 3.45 | |
| フィンランド | 21,809,101 | 3.02 | |
| オーストリア | 19,956,226 | 2.76 | |
| スペイン | 16,413,781 | 2.27 | |
| ジャージー | 14,515,330 | 2.01 | |
| デンマーク | 11,606,048 | 1.61 | |
| ルクセンブルグ | 10,167,512 | 1.41 | |
| 小計 | 717,845,508 | 99.28 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,242,132 | 0.72 |
| 合計(純資産総額) | 723,087,640 | 100.00 | |
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