有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,340,103,162 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,916,419 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 1,346,019,581 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 427,872,855 | 31.93 |
| フランス | 218,146,543 | 16.28 | |
| オランダ | 151,683,032 | 11.32 | |
| スペイン | 126,702,606 | 9.45 | |
| スイス | 82,948,813 | 6.19 | |
| フィンランド | 53,409,670 | 3.99 | |
| ベルギー | 52,293,864 | 3.90 | |
| デンマーク | 44,089,085 | 3.29 | |
| ドイツ | 42,727,969 | 3.19 | |
| オーストリア | 33,935,012 | 2.53 | |
| イタリア | 31,213,231 | 2.33 | |
| アイルランド | 26,180,214 | 1.95 | |
| 小計 | 1,291,202,894 | 96.35 | |
| 投資証券 | スペイン | 35,604,837 | 2.66 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 13,327,184 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 1,340,134,915 | 100.00 | |
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