有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 499,037,210 | 100.04 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △212,278 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 498,824,932 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 118,500,694 | 23.75 |
| フランス | 95,657,941 | 19.17 | |
| スイス | 56,208,596 | 11.26 | |
| イタリア | 53,335,895 | 10.69 | |
| ポルトガル | 31,827,728 | 6.38 | |
| スペイン | 24,449,477 | 4.90 | |
| ドイツ | 16,908,423 | 3.39 | |
| ベルギー | 16,680,163 | 3.34 | |
| ルクセンブルグ | 15,835,833 | 3.17 | |
| オランダ | 15,416,527 | 3.09 | |
| デンマーク | 12,839,009 | 2.57 | |
| オーストリア | 11,736,048 | 2.35 | |
| フィンランド | 10,401,686 | 2.08 | |
| スウェーデン | 8,486,284 | 1.70 | |
| アイルランド | 7,912,205 | 1.59 | |
| 小計 | 496,196,509 | 99.43 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,845,969 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 499,042,478 | 100.00 | |
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