有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,150,133,355 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 10,730,328 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 2,160,863,683 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 872,459,244 | 40.58 |
| フランス | 370,263,617 | 17.22 | |
| スペイン | 271,108,882 | 12.61 | |
| オランダ | 122,651,315 | 5.70 | |
| ベルギー | 115,254,907 | 5.36 | |
| スイス | 75,472,149 | 3.51 | |
| フィンランド | 52,196,148 | 2.43 | |
| オーストリア | 49,276,261 | 2.29 | |
| アイルランド | 45,127,925 | 2.10 | |
| イタリア | 43,741,953 | 2.03 | |
| デンマーク | 43,292,702 | 2.01 | |
| ドイツ | 36,286,068 | 1.69 | |
| 小計 | 2,097,131,171 | 97.53 | |
| 投資証券 | スペイン | 66,506,636 | 3.09 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △13,496,387 | △0.63 |
| 合計(純資産総額) | 2,150,141,420 | 100.00 | |
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