有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 562,048,374 | 100.05 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △303,168 | △0.05 |
| 合計(純資産総額) | 561,745,206 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | フランス | 126,922,730 | 22.58 |
| イギリス | 117,904,855 | 20.98 | |
| ドイツ | 113,548,047 | 20.20 | |
| スイス | 73,756,563 | 13.12 | |
| ジャージー | 18,363,494 | 3.27 | |
| バミューダ | 14,868,457 | 2.65 | |
| デンマーク | 14,338,715 | 2.55 | |
| スウェーデン | 13,745,120 | 2.45 | |
| スペイン | 10,888,081 | 1.94 | |
| ルクセンブルグ | 10,711,461 | 1.91 | |
| フィンランド | 9,783,726 | 1.74 | |
| ポルトガル | 8,135,636 | 1.45 | |
| イタリア | 6,541,186 | 1.16 | |
| オーストリア | 5,852,837 | 1.04 | |
| 小計 | 545,360,908 | 97.03 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 16,718,231 | 2.97 |
| 合計(純資産総額) | 562,079,139 | 100.00 | |
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