有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,880,140,566 | 99.53 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 8,935,033 | 0.47 |
| 合計(純資産総額) | 1,889,075,599 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 767,794,266 | 40.83 |
| フランス | 278,753,541 | 14.83 | |
| スペイン | 186,325,920 | 9.91 | |
| オランダ | 127,311,192 | 6.77 | |
| ベルギー | 86,786,009 | 4.62 | |
| デンマーク | 75,881,317 | 4.04 | |
| スイス | 59,940,120 | 3.19 | |
| フィンランド | 52,826,624 | 2.81 | |
| オーストリア | 46,496,126 | 2.47 | |
| アイルランド | 40,001,435 | 2.13 | |
| スウェーデン | 37,515,136 | 2.00 | |
| イタリア | 36,090,844 | 1.92 | |
| ドイツ | 22,816,714 | 1.21 | |
| 小計 | 1,818,539,244 | 96.72 | |
| 投資証券 | スペイン | 55,672,611 | 2.96 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,040,321 | 0.32 |
| 合計(純資産総額) | 1,880,252,176 | 100.00 | |
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