有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 377,291,608 | 99.52 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,823,892 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 379,115,500 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 125,351,864 | 33.22 |
| フランス | 58,239,100 | 15.43 | |
| スペイン | 41,878,084 | 11.10 | |
| オランダ | 21,225,756 | 5.62 | |
| ベルギー | 21,186,320 | 5.61 | |
| スイス | 21,081,405 | 5.59 | |
| アイルランド | 13,003,649 | 3.45 | |
| デンマーク | 10,359,043 | 2.74 | |
| オーストリア | 10,349,544 | 2.74 | |
| フィンランド | 10,170,147 | 2.69 | |
| ドイツ | 9,425,758 | 2.50 | |
| ルクセンブルグ | 9,103,029 | 2.41 | |
| イタリア | 6,567,621 | 1.74 | |
| スウェーデン | 2,639,691 | 0.70 | |
| 小計 | 360,581,011 | 95.55 | |
| 投資証券 | スペイン | 11,332,153 | 3.00 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,468,537 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | 377,381,701 | 100.00 | |
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