有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,289,429,451 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 6,644,577 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,296,074,028 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 459,819,644 | 35.66 |
| フランス | 208,503,277 | 16.17 | |
| スペイン | 123,769,824 | 9.60 | |
| オランダ | 86,923,022 | 6.74 | |
| スイス | 80,944,992 | 6.28 | |
| フィンランド | 69,479,170 | 5.39 | |
| ベルギー | 59,357,887 | 4.60 | |
| ドイツ | 51,384,675 | 3.98 | |
| デンマーク | 40,327,032 | 3.13 | |
| イタリア | 25,004,536 | 1.94 | |
| アイルランド | 24,791,701 | 1.92 | |
| オーストリア | 18,745,225 | 1.45 | |
| 小計 | 1,249,050,985 | 96.86 | |
| 投資証券 | スペイン | 36,698,560 | 2.85 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,810,354 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | 1,289,559,899 | 100.00 | |
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