有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【投資状況】
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 662,455,957 | 99.57 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,847,739 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 665,303,696 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 154,831,148 | 23.37 |
| オランダ | 126,948,498 | 19.16 | |
| スイス | 116,061,893 | 17.52 | |
| フランス | 115,941,931 | 17.50 | |
| ドイツ | 32,794,541 | 4.95 | |
| スペイン | 27,734,491 | 4.19 | |
| イタリア | 24,749,155 | 3.74 | |
| ベルギー | 18,442,373 | 2.78 | |
| フィンランド | 16,019,023 | 2.42 | |
| ジャージー | 10,979,573 | 1.66 | |
| オーストリア | 9,557,960 | 1.44 | |
| デンマーク | 6,608,756 | 1.00 | |
| 小計 | 660,669,342 | 99.71 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 1,910,240 | 0.29 |
| 合計(純資産総額) | 662,579,582 | 100.00 | |
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