有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【投資状況】
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 757,613,466 | 99.69 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 2,383,395 | 0.31 |
| 合計(純資産総額) | 759,996,861 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 192,002,742 | 25.34 |
| フランス | 140,185,844 | 18.50 | |
| オランダ | 137,276,699 | 18.12 | |
| スイス | 123,738,097 | 16.33 | |
| ドイツ | 50,860,979 | 6.71 | |
| イタリア | 27,362,473 | 3.61 | |
| ベルギー | 22,867,717 | 3.02 | |
| スペイン | 21,063,811 | 2.78 | |
| ジャージー | 19,513,412 | 2.58 | |
| フィンランド | 19,353,954 | 2.55 | |
| 小計 | 754,225,728 | 99.54 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,507,286 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 757,733,014 | 100.00 | |
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