有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 537,373,338 | 100.04 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △233,789 | △0.04 |
| 合計(純資産総額) | 537,139,549 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 557,000,914 | 28.43 |
| フランス | 295,420,265 | 15.08 | |
| スイス | 168,543,192 | 8.60 | |
| イタリア | 139,745,073 | 7.13 | |
| オランダ | 135,783,080 | 6.93 | |
| スペイン | 74,600,629 | 3.81 | |
| フィンランド | 73,147,869 | 3.73 | |
| ドイツ | 71,070,156 | 3.63 | |
| ルクセンブルグ | 66,083,383 | 3.37 | |
| ジャージー | 54,454,593 | 2.78 | |
| ベルギー | 52,957,835 | 2.70 | |
| デンマーク | 52,087,155 | 2.66 | |
| ポルトガル | 49,792,934 | 2.54 | |
| アイルランド | 41,615,474 | 2.12 | |
| スウェーデン | 38,331,035 | 1.96 | |
| 小計 | 1,870,633,587 | 95.49 | |
| 投資証券 | スペイン | 39,714,964 | 2.03 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 48,609,998 | 2.48 |
| 合計(純資産総額) | 1,958,958,549 | 100.00 | |
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