有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 357,433,802 | 99.83 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 614,512 | 0.17 |
| 合計(純資産総額) | 358,048,314 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 122,036,674 | 34.14 |
| フランス | 34,659,446 | 9.70 | |
| スペイン | 28,736,305 | 8.04 | |
| オランダ | 25,813,906 | 7.22 | |
| スイス | 20,090,245 | 5.62 | |
| ベルギー | 19,342,262 | 5.41 | |
| ルクセンブルグ | 14,669,692 | 4.10 | |
| スウェーデン | 14,523,086 | 4.06 | |
| ドイツ | 13,199,931 | 3.69 | |
| フィンランド | 11,216,789 | 3.14 | |
| アイルランド | 10,558,841 | 2.95 | |
| イタリア | 8,881,551 | 2.48 | |
| オーストリア | 6,696,374 | 1.87 | |
| ジャージー | 5,898,771 | 1.65 | |
| 小計 | 336,323,873 | 94.08 | |
| 投資証券 | スペイン | 8,645,367 | 2.42 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 12,526,683 | 3.50 |
| 合計(純資産総額) | 357,495,923 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
