- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【投資状況】
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,381,017,088 | 99.58 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 5,880,679 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 1,386,897,767 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 412,638,375 | 29.88 |
| フランス | 192,114,366 | 13.91 | |
| オランダ | 144,498,736 | 10.46 | |
| スペイン | 126,708,037 | 9.17 | |
| スイス | 98,400,737 | 7.13 | |
| デンマーク | 69,737,096 | 5.05 | |
| フィンランド | 65,931,190 | 4.77 | |
| ドイツ | 58,632,155 | 4.25 | |
| イタリア | 54,193,896 | 3.92 | |
| ベルギー | 45,734,291 | 3.31 | |
| オーストリア | 35,816,322 | 2.59 | |
| アイルランド | 29,394,858 | 2.13 | |
| 小計 | 1,333,800,059 | 96.58 | |
| 投資証券 | スペイン | 36,578,925 | 2.65 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 10,675,175 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 1,381,054,159 | 100.00 | |
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