有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/06/21-2022/12/20)
(1)【投資状況】
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 668,033,908 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 3,002,139 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 671,036,047 | 100.00 | |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | イギリス | 134,676,182 | 20.16 |
| スイス | 120,927,185 | 18.10 | |
| オランダ | 116,372,104 | 17.42 | |
| フランス | 116,327,772 | 17.41 | |
| ドイツ | 43,610,246 | 6.53 | |
| スペイン | 24,023,993 | 3.60 | |
| イタリア | 23,475,009 | 3.51 | |
| ベルギー | 22,022,544 | 3.30 | |
| フィンランド | 20,872,059 | 3.12 | |
| オーストリア | 17,705,536 | 2.65 | |
| デンマーク | 12,224,838 | 1.83 | |
| ジャージー | 11,232,064 | 1.68 | |
| 小計 | 663,469,532 | 99.30 | |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 4,663,595 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 668,133,127 | 100.00 | |
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