有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,047,487,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,126,256円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,045,360,858円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 849,081,165口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,312円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,045,389,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,208,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,041,181,042円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,021,305,387口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,195円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
