有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
ピクテ・ヨーロピアン・オープン
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 666,791,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,487,695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 665,303,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 483,452,462 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,762 | 円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 663,649,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,070,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 662,579,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 564,069,451 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,746 | 円 |
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