有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 499,037,210円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,824,932円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 418,710,592口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,913円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 499,042,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | ―円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 499,042,478円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 567,539,191口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,793円 |
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