有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| Ⅰ 資産総額 | 544,639,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,499,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 537,139,549円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 406,315,363口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,220円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,003,858,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,899,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,958,958,549円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,989,742,545口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,845円 |
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