有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 475,117,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 596,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 474,520,680円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 389,261,641口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,190円 |
(参考)ピクテ・ヨーロピアン・オープン・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,563,975,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,819,686円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,539,155,573円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,768,325,864口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,172円 |
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